ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND D ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,13%
• Ranking 154/630
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,018600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 199.195,48

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	3,13%	4,95%	8,55%	-14,35%	-1,44%
Categoría	2,09%	4,48%	6,77%	-11,96%	-0,51%
Ranking	154/630	207/619	154/591	324/557	347/537
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,55%	0,45%	3,50%	16,02%	-0,30%
Categoría	-0,30%	0,55%	2,47%	13,48%	0,29%
Ranking	591/640	359/636	160/630	190/582	260/527
Quintil	5	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 128/633

Quintil: 2

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 450/633

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497814

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR