ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND D ACC EUR

  • % 20244,15%
  • Ranking222/641
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,263400 EUR

Patrimonio (miles de euros):187.290,44

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,15%8,55%-14,35%-1,44%
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking222/641159/615346/581371/562
Quintil2234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,28%1,97%10,29%-3,33%
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%
Ranking215/649154/649150/641299/578
Quintil2223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 140/641

Quintil: 2

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 246/641

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497814

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR