GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,92%
• Ranking 543/831
• Fecha 19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia: 50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 119,025000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.939,99

Fecha: 19/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,92%	4,08%	7,74%	4,75%	-14,66%
Categoría	-0,48%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	543/831	67/804	53/755	476/708	386/672
Quintil	4	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-2,00%	-0,75%	3,05%	15,30%	0,62%
Categoría	-1,35%	-0,30%	1,77%	9,99%	0,50%
Ranking	524/833	575/830	80/812	84/710	220/639
Quintil	4	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 81/816

Quintil: 1

Volatilidad: 2,34%

Ranking: 426/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0183830636

Fecha de constitución: 24/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR