GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,85%
• Ranking 260/457
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia: 50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 121,159000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.953,22

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,85%	4,08%	7,74%	4,75%	-14,66%
Categoría	0,88%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	260/457	52/448	42/441	319/425	177/408
Quintil	3	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,65%	1,84%	2,75%	14,84%	-1,36%
Categoría	0,60%	1,31%	1,68%	11,28%	-0,75%
Ranking	259/457	142/457	76/450	81/433	131/409
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 76/451

Quintil: 1

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 317/451

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0183830636

Fecha de constitución: 24/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR