GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND DX
- % 2026-0,38%
- Ranking220/442
- Fecha20/05/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index
Última valoración
Valor liquidativo: 119,676000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.927,76
Fecha: 20/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,38% | 4,08% | 7,74% | 4,75% |
| Categoría | -0,15% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 220/442 | 49/436 | 41/429 | 313/410 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,17% | -1,46% | 2,82% | 13,71% |
| Categoría | -0,17% | -1,06% | 1,27% | 10,56% |
| Ranking | 126/442 | 164/440 | 47/435 | 76/416 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 40/440
Quintil: 1
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 270/440
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0183830636
Fecha de constitución: 24/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
