GENERALI INVESTMENTS SICAV - CONVERTIBLE BOND DX
- % 20246,94%
- Ranking159/349
- Fecha13/11/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia y preservar el capital invertido y maximizar la rentabilidad total de la inversión mediante una exposición a bonos convertibles u otros instrumentos financieros derivados y valores relacionados con la renta variable. La posición neta global del Subfondo creará un sesgo largo neto de media a lo largo del tiempo. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en bonos convertibles, bonos canjeables, bonos obligatoriamente convertibles y opciones sin limitación de calificación crediticia. Se permite la inversión en bonos convertibles contingentes hasta el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:Refinitiv Eurozone Hedged CB EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 114,573000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.903,00
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 6,94% | 4,75% | -14,66% | -0,88% |
| Categoría | 6,63% | 6,06% | -16,12% | 1,85% |
| Ranking | 159/349 | 164/334 | 157/320 | 227/298 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,58% | 1,89% | 9,32% | -5,79% |
| Categoría | 1,07% | 6,50% | 11,56% | -8,61% |
| Ranking | 192/349 | 324/349 | 252/349 | 164/334 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 196/351
Quintil: 3
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 286/351
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0183830636
Fecha de constitución: 24/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
