Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME I CAP EUR PF
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20241,53%
- Ranking544/566
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 165,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.574,49
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,53% | 7,94% | -11,54% | 8,85% | 3,22% |
| Categoría | 9,87% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 544/566 | 281/549 | 185/517 | 349/491 | 166/434 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,47% | -3,52% | 6,96% | -3,85% | 10,33% |
| Categoría | 1,40% | 4,89% | 14,09% | -2,06% | 15,72% |
| Ranking | 558/575 | 559/574 | 513/566 | 401/508 | 302/402 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 460/567
Quintil: 5
Volatilidad: 8,72%
Ranking: 80/567
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0184635471
Fecha de constitución: 01/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
