AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME I CAP EUR PF

  • % 20242,42%
  • Ranking524/566
  • Fecha04/11/2024

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a largo plazo, en EUR, junto con ingresos estables y aplicar un enfoque ESG. Los rendimientos de los ingresos son de importancia secundaria. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo de emisores europeos y tiene como objetivo no superar una volatilidad anual del 15 %. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre menos 4 y 8. En concreto, el Subfondo invierte o está expuesto a hasta el 90% de sus activos netos en acciones, incluidas acciones con altos dividendos (con una inversión mínima del 25% de los activos netos en acciones, en todo momento) y hasta el 100%. de sus activos netos en una o más de las siguientes clases de activos: valores de renta fija emitidos por gobiernos, valores de grado de inversión emitidos por empresas domiciliadas o cotizadas en Europa y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 166,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.626,92

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,42%7,94%-11,54%8,85%
Categoría6,42%7,11%-15,85%13,52%
Ranking524/566282/549185/518349/492
Quintil5324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,56%-1,31%9,90%-2,78%
Categoría-0,21%2,21%11,40%-3,47%
Ranking534/574560/574472/569377/506
Quintil5554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 462/567

Quintil: 5

Volatilidad: 8,72%

Ranking: 79/567

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0184635471

Fecha de constitución: 01/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR