SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 30,07%
• Ranking 34/87
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 56,321760 EUR

Patrimonio (miles de euros): 338.345,06

Fecha: 05/10/2026

1 día: 1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	30,07%	13,23%	15,72%	9,46%	-12,69%
Categoría	24,20%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	34/87	38/87	40/87	8/86	36/85
Quintil	2	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	3,20%	4,39%	32,24%	82,32%	75,11%
Categoría	2,46%	2,72%	23,18%	50,73%	23,77%
Ranking	28/87	37/87	34/87	19/87	14/84
Quintil	2	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 37/87

Quintil: 3

Volatilidad: 18,06%

Ranking: 60/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD