SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 13,73%
• Ranking 422/1036
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 43,492730 EUR

Patrimonio (miles de euros): 249.077,56

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	13,73%	15,72%	9,46%	-12,69%	16,00%
Categoría	8,21%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	422/1036	553/1034	257/1014	471/992	307/950
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,65%	9,05%	15,78%	53,43%	67,68%
Categoría	4,30%	8,43%	10,01%	32,84%	37,93%
Ranking	636/1049	548/1049	422/1035	174/999	180/937
Quintil	4	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 438/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 12,24%

Ranking: 655/1050

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD