SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,42%
• Ranking 516/1079
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,143412 EUR

Patrimonio (miles de euros): 225.867,66

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,50%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	15,42%	9,46%	-12,69%	16,00%	5,85%
Categoría	14,39%	2,10%	-12,05%	10,75%	11,65%
Ranking	516/1079	266/1056	491/1043	314/999	584/949
Quintil	3	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,04%	5,17%	25,54%	17,10%	37,16%
Categoría	-1,16%	4,19%	20,02%	3,31%	32,05%
Ranking	514/1097	644/1088	264/1076	232/1039	306/942
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 261/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 849/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD