SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -11,85%
• Ranking 589/1073
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,709290 EUR

Patrimonio (miles de euros): 189.667,27

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-11,85%	15,72%	9,46%	-12,69%	16,00%
Categoría	-9,90%	15,36%	2,14%	-12,05%	10,74%
Ranking	589/1073	567/1072	265/1049	486/1036	313/992
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,79%	-12,26%	-3,31%	0,34%	44,89%
Categoría	-5,47%	-8,38%	-0,35%	-0,86%	39,44%
Ranking	699/1073	891/1073	633/1045	271/1032	274/945
Quintil	4	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 639/1064

Quintil: 4

Volatilidad: 9,62%

Ranking: 938/1064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD