SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,04%
• Ranking 273/1055
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,786884 EUR

Patrimonio (miles de euros): 220.541,89

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,04%	15,72%	9,46%	-12,69%	16,00%
Categoría	-0,49%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	273/1055	554/1054	264/1030	475/1008	312/964
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,03%	15,58%	8,31%	24,43%	57,79%
Categoría	3,77%	8,19%	3,77%	11,20%	33,46%
Ranking	58/1066	130/1055	378/1052	153/1016	236/937
Quintil	1	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 573/1063

Quintil: 3

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 838/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD