SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

• % 2026 25,82%
• Ranking 31/84
• Fecha 25/06/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,483689 EUR

Patrimonio (miles de euros): 353.320,41

Fecha: 25/06/2026

1 día: 1,83%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	25,82%	13,23%	15,72%	9,46%
Categoría	22,25%	3,03%	17,08%	-6,71%
Ranking	31/84	37/84	38/84	8/83
Quintil	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,58%	19,72%	43,30%	71,96%
Categoría	4,71%	21,41%	29,95%	41,12%
Ranking	58/84	39/84	29/84	26/83
Quintil	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,17%

Ranking: 34/84

Quintil: 3

Volatilidad: 18,18%

Ranking: 53/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD