SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

• % 2026 8,23%
• Ranking 257/1009
• Fecha 03/02/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,864672 EUR

Patrimonio (miles de euros): 288.682,49

Fecha: 03/02/2026

1 día: 1,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,23%	13,23%	15,72%	9,46%
Categoría	4,69%	6,78%	15,49%	2,04%
Ranking	257/1009	370/1010	532/1008	257/988
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,30%	6,92%	22,33%	43,42%
Categoría	3,00%	2,22%	13,03%	25,09%
Ranking	190/1009	136/1009	359/988	92/960
Quintil	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 444/1006

Quintil: 3

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 535/1006

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD