SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,96%
• Ranking 334/1018
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,615083 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.479,74

Fecha: 17/12/2025

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,96%	15,14%	8,92%	-13,13%	15,41%
Categoría	4,08%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	334/1018	583/1016	266/996	490/974	316/932
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,20%	1,73%	10,37%	37,82%	43,42%
Categoría	-2,71%	0,69%	3,08%	21,26%	21,76%
Ranking	110/1031	187/1031	344/1018	98/982	199/926
Quintil	1	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 443/1032

Quintil: 3

Volatilidad: 12,42%

Ranking: 614/1021

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439193

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD