SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 13,81%
• Ranking 439/1036
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,604762 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.202,58

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	13,81%	15,14%	8,92%	-13,13%	15,41%
Categoría	8,66%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	439/1036	598/1034	266/1014	491/992	316/950
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,45%	9,02%	14,00%	53,02%	64,31%
Categoría	5,44%	8,70%	9,62%	34,28%	38,51%
Ranking	715/1049	549/1049	459/1035	205/999	203/937
Quintil	4	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 433/1049

Quintil: 3

Volatilidad: 12,40%

Ranking: 534/1049

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439193

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD