SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,08%
• Ranking 397/1003
• Fecha 19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 41,595178 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.721,96

Fecha: 19/03/2026

1 día: -2,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,08%	12,67%	15,14%	8,92%	-13,13%
Categoría	2,55%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	397/1003	383/1004	570/1003	266/983	483/966
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,96%	7,88%	22,65%	42,72%	35,22%
Categoría	-3,74%	3,93%	12,85%	30,92%	16,06%
Ranking	466/1003	425/1003	300/982	258/955	143/914
Quintil	3	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,03%

Ranking: 420/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,34%

Ranking: 508/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439193

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD