SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 ACC USD
- % 202622,82%
- Ranking35/84
- Fecha30/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 48,158943 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.356,46
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 22,82% | 12,67% | 15,14% | 8,92% |
| Categoría | 21,14% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 35/84 | 39/84 | 47/84 | 9/83 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,00% | 18,96% | 41,74% | 63,40% |
| Categoría | 1,92% | 24,75% | 30,34% | 39,02% |
| Ranking | 46/84 | 48/84 | 34/84 | 33/84 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,08%
Ranking: 32/84
Quintil: 2
Volatilidad: 18,29%
Ranking: 54/84
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188439193
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
