SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,90%
• Ranking 53/84
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,926163 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.711,52

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	17,90%	8,24%	11,07%	5,49%	-15,71%
Categoría	14,60%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	53/84	55/84	64/84	18/83	51/82
Quintil	4	4	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	9,23%	8,98%	30,34%	44,23%	34,01%
Categoría	11,90%	10,01%	20,87%	31,04%	12,03%
Ranking	68/84	54/84	55/84	50/83	42/80
Quintil	5	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,65%

Ranking: 51/84

Quintil: 4

Volatilidad: 17,76%

Ranking: 50/84

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0193968947

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD