SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 13,19%
• Ranking 702/1078
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,509785 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.200,99

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	13,19%	5,49%	-15,71%	12,01%	2,22%
Categoría	14,40%	2,10%	-12,05%	10,74%	11,65%
Ranking	702/1078	321/1054	634/1041	431/997	690/947
Quintil	4	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,38%	4,70%	18,10%	2,19%	17,00%
Categoría	-1,85%	5,27%	17,63%	-0,67%	31,31%
Ranking	398/1097	600/1087	541/1075	419/1039	589/944
Quintil	2	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 646/1075

Quintil: 4

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 838/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0193968947

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD