SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 11,03%
• Ranking 769/1079
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,175746 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.095,45

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,03%	5,49%	-15,71%	12,01%	2,22%
Categoría	13,70%	2,10%	-12,05%	10,75%	11,65%
Ranking	769/1079	322/1056	636/1043	433/999	691/949
Quintil	4	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,85%	1,85%	19,63%	3,39%	13,50%
Categoría	-2,72%	2,40%	19,53%	2,04%	30,83%
Ranking	618/1097	714/1088	621/1076	421/1039	674/942
Quintil	3	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 651/1077

Quintil: 4

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 834/1077

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0193968947

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD