SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,09%
• Ranking 471/1003
• Fecha 20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,357421 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.020,84

Fecha: 20/03/2026

1 día: -1,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,09%	8,24%	11,07%	5,49%	-15,71%
Categoría	1,14%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	471/1003	524/1004	780/1003	311/983	601/966
Quintil	3	3	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-5,72%	5,85%	16,14%	26,69%	12,69%
Categoría	-5,81%	2,49%	11,18%	30,14%	14,47%
Ranking	558/1003	520/1003	551/982	541/955	490/914
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 531/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,29%

Ranking: 512/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0193968947

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD