SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,39%
• Ranking 47/84
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,388713 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.718,89

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	20,39%	8,24%	11,07%	5,49%	-15,71%
Categoría	21,14%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	47/84	55/84	64/84	18/83	51/82
Quintil	3	4	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-0,33%	17,78%	36,16%	45,91%	32,10%
Categoría	1,92%	24,75%	30,34%	39,02%	11,87%
Ranking	52/84	53/84	46/84	50/84	43/80
Quintil	4	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,73%

Ranking: 46/84

Quintil: 3

Volatilidad: 18,22%

Ranking: 64/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0193968947

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD