SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD

• % 2026 25,74%
• Ranking 53/87
• Fecha 05/10/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,384059 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.160,52

Fecha: 05/10/2026

1 día: 1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	25,74%	8,24%	11,07%	5,49%
Categoría	24,20%	3,07%	17,07%	-6,68%
Ranking	53/87	57/87	67/87	18/86
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,81%	3,21%	26,41%	60,11%
Categoría	2,46%	2,72%	23,18%	50,73%
Ranking	58/87	62/87	64/87	54/87
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,06%

Ranking: 66/87

Quintil: 4

Volatilidad: 18,00%

Ranking: 67/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0193968947

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD