FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,57%
• Ranking 58/324
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).

Referencia: Bloomberg Euro Government Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.974,80

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,57%	-0,20%	1,59%	6,19%	-16,36%
Categoría	-2,76%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	58/324	166/274	104/251	136/228	47/216
Quintil	1	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,95%	-2,02%	-1,57%	5,24%	-12,85%
Categoría	-2,23%	-2,57%	-2,69%	4,50%	-12,78%
Ranking	83/333	79/333	53/291	95/239	58/216
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 39/291

Quintil: 1

Volatilidad: 3,17%

Ranking: 248/291

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0195953582

Fecha de constitución: 31/08/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD