FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
- % 2026-0,20%
- Ranking19/249
- Fecha23/07/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.974,80
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,20% | -0,20% | 1,59% | 6,19% |
| Categoría | -1,10% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 19/249 | 149/238 | 96/229 | 132/215 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,36% | -0,33% | -0,13% | 5,60% |
| Categoría | -1,67% | -0,72% | -1,27% | 5,27% |
| Ranking | 64/250 | 46/250 | 23/241 | 99/219 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 37/241
Quintil: 1
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 215/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0195953582
Fecha de constitución: 31/08/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
