FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
- % 2025-0,33%
- Ranking224/302
- Fecha07/10/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.974,80
Fecha: 07/10/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,33% | 1,59% | 6,19% | -16,36% |
| Categoría | 0,65% | 1,64% | 5,68% | -13,31% |
| Ranking | 224/302 | 157/292 | 131/272 | 82/241 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,13% | 0,00% | 6,93% |
| Categoría | 0,00% | -0,08% | 1,12% | 6,76% |
| Ranking | 68/311 | 119/311 | 214/300 | 138/260 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 220/304
Quintil: 4
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 161/301
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0195953582
Fecha de constitución: 31/08/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
