Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-3,10%
- Ranking109/128
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en libras esterlinas en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el Reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en libras esterlinas.
Referencia:SONIA (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,168634 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.392.308,43
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -3,10% | 4,81% | 2,06% | -5,26% | 6,99% |
| Categoría | -2,81% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 109/128 | 90/111 | 100/104 | 92/100 | 48/98 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -1,62% | -1,47% | -0,19% | -3,11% | 2,12% |
| Categoría | -1,44% | -1,30% | 0,61% | -0,91% | 4,35% |
| Ranking | 103/128 | 109/128 | 103/113 | 92/101 | 86/99 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 109/113
Quintil: 5
Volatilidad: 2,14%
Ranking: 109/113
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0212992787
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
