Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,36%
  • Ranking97/124
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en libras esterlinas en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el Reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en libras esterlinas.

Referencia:SONIA (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,200869 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.392.308,43

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo4,36%2,06%-5,26%6,99%-5,36%
Categoría4,79%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking97/124111/116103/11252/11094/108
Quintil45535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,05%2,44%4,87%0,79%2,73%
Categoría0,14%2,60%5,63%2,64%4,72%
Ranking118/127115/127113/124106/113102/110
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 91/124

Quintil: 4

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 92/124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0212992787

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR