BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DIS

  • % 20244,36%
  • Ranking97/124
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en libras esterlinas en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el Reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en libras esterlinas.

Referencia:SONIA (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,200869 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.392.308,43

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo4,36%2,06%-5,26%6,99%
Categoría4,79%2,94%-4,75%6,88%
Ranking97/124111/116103/11252/110
Quintil4553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,05%2,44%4,87%0,79%
Categoría0,14%2,60%5,63%2,64%
Ranking118/127115/127113/124106/113
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 91/124

Quintil: 4

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 92/124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0212992787

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR