BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DIS

  • % 20244,17%
  • Ranking97/124
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en libras esterlinas en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el Reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en libras esterlinas.

Referencia:SONIA (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,198681 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.392.308,43

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,49%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo4,17%2,06%-5,26%6,99%
Categoría4,53%2,94%-4,75%6,88%
Ranking97/124111/116103/11252/110
Quintil4553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,14%1,00%4,70%1,32%
Categoría0,23%1,23%5,42%3,17%
Ranking118/127120/12797/124108/113
Quintil5545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 110/124

Quintil: 5

Volatilidad: 2,60%

Ranking: 66/124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0212992787

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR