Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,15%
- Ranking12/37
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,658250 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.316,31
Fecha: 15/07/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 3,15% | -7,68% | 5,90% | 0,17% | -11,80% |
| Categoría | 2,33% | -2,67% | 4,19% | -0,79% | -9,47% |
| Ranking | 12/37 | 27/36 | 13/34 | 18/34 | 22/34 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 0,63% | 2,48% | 4,94% | 5,41% | -4,16% |
| Categoría | 0,46% | 1,58% | 4,73% | 4,78% | -1,76% |
| Ranking | 15/37 | 12/37 | 11/37 | 17/34 | 22/34 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 7/37
Quintil: 1
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 6/37
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0213069759
Fecha de constitución: 26/05/2005
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
