ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC USD

  • % 2025-9,86%
  • Ranking371/452
  • Fecha09/07/2025

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,767824 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.043,88

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-9,86%5,90%0,17%-11,80%
Categoría-5,80%5,76%1,79%-6,75%
Ranking371/452219/444283/435307/425
Quintil5344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-2,31%-3,72%-6,25%-13,90%
Categoría-0,72%-2,06%-1,96%-4,52%
Ranking431/452289/452352/450342/426
Quintil5445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 342/449

Quintil: 4

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 264/449

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0213069759

Fecha de constitución: 26/05/2005

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD