Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-GBP
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,55%
- Ranking413/539
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 428,642634 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.204,19
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,55% | 10,82% | 6,63% | -5,43% | 17,20% |
| Categoría | -3,78% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 413/539 | 241/526 | 310/508 | 45/485 | 109/468 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,26% | 5,34% | 2,28% | 13,18% | 33,62% |
| Categoría | 0,05% | 6,17% | -0,54% | 6,94% | 14,69% |
| Ranking | 387/544 | 423/544 | 301/533 | 286/495 | 118/434 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 363/533
Quintil: 4
Volatilidad: 8,69%
Ranking: 235/533
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0219434361
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
