MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-GBP

  • % 202412,38%
  • Ranking166/566
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 446,062950 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.204,19

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo12,38%6,63%-5,43%17,20%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%
Ranking166/566340/54950/517114/491
Quintil2412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,62%5,37%18,07%13,58%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%
Ranking101/575124/574129/56642/508
Quintil1221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 197/567

Quintil: 2

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 348/567

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0219434361

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP