FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,53%
• Ranking 94/413
• Fecha 20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,641714 EUR

Patrimonio (miles de euros): 970.645,36

Fecha: 20/03/2026

1 día: -0,85%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,53%	-6,33%	10,42%	1,15%	0,28%
Categoría	0,54%	-3,93%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	94/413	257/426	54/414	213/405	44/401
Quintil	2	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,99%	1,29%	-2,56%	4,79%	11,21%
Categoría	-0,29%	0,46%	-2,17%	2,67%	2,06%
Ranking	75/413	101/413	202/410	126/390	61/380
Quintil	1	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 245/426

Quintil: 3

Volatilidad: 7,05%

Ranking: 291/426

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD