FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,75%
• Ranking 289/437
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,766795 EUR

Patrimonio (miles de euros): 879.756,02

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,75%	10,42%	1,15%	0,28%	7,14%
Categoría	-3,95%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	289/437	58/428	220/419	44/409	123/381
Quintil	4	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,37%	-0,09%	-1,52%	-2,38%	8,28%
Categoría	1,05%	1,08%	-1,73%	-3,08%	-0,70%
Ranking	331/439	336/437	159/436	155/415	70/372
Quintil	4	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 147/436

Quintil: 2

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 285/436

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD