FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,95%
• Ranking 132/462
• Fecha 08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 150,666667 EUR

Patrimonio (miles de euros): 887.203,17

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,95%	10,42%	1,15%	0,28%	7,14%
Categoría	-3,69%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	132/462	60/454	241/445	46/434	127/405
Quintil	2	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,06%	-3,74%	5,43%	8,55%	4,70%
Categoría	-2,00%	-4,09%	1,80%	-0,78%	-2,34%
Ranking	36/462	147/462	9/456	31/434	109/388
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 56/456

Quintil: 1

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 360/456

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD