FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,74%
• Ranking 247/451
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,793202 EUR

Patrimonio (miles de euros): 866.255,47

Fecha: 29/07/2025

1 día: 1,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,74%	10,42%	1,15%	0,28%	7,14%
Categoría	-4,64%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	247/451	58/443	231/434	45/424	124/396
Quintil	3	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,65%	-0,72%	-1,35%	-3,12%	7,21%
Categoría	1,22%	-0,30%	-1,51%	-5,45%	-2,20%
Ranking	113/454	286/451	167/450	150/425	83/384
Quintil	2	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 196/448

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 292/448

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD