FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,44%
• Ranking 261/431
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,247634 EUR

Patrimonio (miles de euros): 926.294,34

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,44%	10,42%	1,15%	0,28%	7,14%
Categoría	-4,21%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	261/431	56/422	218/413	44/403	123/375
Quintil	4	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,08%	0,67%	-5,61%	3,37%	11,05%
Categoría	-1,13%	0,06%	-4,34%	1,23%	0,63%
Ranking	180/433	69/433	197/431	140/414	60/374
Quintil	3	1	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 203/431

Quintil: 3

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 290/431

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD