FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,10%
• Ranking 283/436
• Fecha 29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,780337 EUR

Patrimonio (miles de euros): 906.313,81

Fecha: 29/10/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,10%	10,42%	1,15%	0,28%	7,14%
Categoría	-3,36%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	283/436	58/427	220/418	44/408	123/380
Quintil	4	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,15%	0,68%	-2,41%	-1,11%	7,73%
Categoría	1,16%	1,40%	-1,09%	0,12%	-0,67%
Ranking	246/438	312/438	257/436	232/420	75/379
Quintil	3	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 148/435

Quintil: 2

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 285/435

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD