FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

• % 2026 2,92%
• Ranking 49/403
• Fecha 29/09/2026

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,669749 EUR

Patrimonio (miles de euros): 847.238,69

Fecha: 29/09/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,92%	-6,33%	10,42%	1,15%
Categoría	-0,05%	-4,22%	6,11%	2,19%
Ranking	49/403	245/375	41/332	184/319
Quintil	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,39%	-0,74%	3,85%	5,35%
Categoría	-0,19%	-2,65%	0,43%	3,55%
Ranking	46/410	63/410	40/394	130/332
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 76/390

Quintil: 1

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 196/390

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD