FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

• % 2026 -1,68%
• Ranking 292/412
• Fecha 29/01/2026

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,981283 EUR

Patrimonio (miles de euros): 929.258,07

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,68%	-6,33%	10,42%	1,15%
Categoría	-1,11%	-4,01%	5,77%	1,78%
Ranking	292/412	254/423	54/414	213/405
Quintil	4	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,62%	-1,92%	-8,23%	3,70%
Categoría	-1,13%	-1,73%	-5,51%	1,03%
Ranking	262/412	166/411	254/409	125/392
Quintil	4	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 255/423

Quintil: 4

Volatilidad: 6,83%

Ranking: 293/423

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD