FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

• % 2025 -7,84%
• Ranking 258/452
• Fecha 28/07/2025

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 143,075339 EUR

Patrimonio (miles de euros): 852.930,89

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,84%	10,42%	1,15%	0,28%
Categoría	-5,59%	5,76%	1,79%	-6,75%
Ranking	258/452	58/444	231/435	46/425
Quintil	3	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,44%	-1,80%	-2,10%	-4,27%
Categoría	0,21%	-1,12%	-2,08%	-6,39%
Ranking	124/455	326/452	180/451	160/426
Quintil	2	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 196/449

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 292/449

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD