Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,83%
- Ranking1495/2199
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,218199 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.559,20
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,83% | 13,55% | 10,89% | -12,18% | 3,34% |
| Categoría | -0,64% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1495/2199 | 335/2156 | 326/2105 | 998/2038 | 547/1930 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,46% | 2,09% | 3,23% | 14,54% | 13,16% |
| Categoría | 1,69% | 1,73% | 2,73% | 7,35% | 0,26% |
| Ranking | 397/2204 | 865/2201 | 810/2179 | 549/2081 | 354/1847 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 827/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 9,91%
Ranking: 429/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0231480137
Fecha de constitución: 26/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
