Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,35%
- Ranking1803/2233
- Fecha15/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,914260 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.515,22
Fecha: 15/05/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,35% | 13,55% | 10,89% | -12,18% | 3,34% |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1803/2233 | 338/2194 | 327/2144 | 1014/2077 | 559/1967 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,84% | -6,49% | 2,91% | 14,41% | 13,52% |
| Categoría | 2,96% | -3,48% | 2,63% | 5,71% | 2,63% |
| Ranking | 536/2233 | 1877/2233 | 1048/2174 | 417/2089 | 388/1868 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1357/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 487/2178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0231480137
Fecha de constitución: 26/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
