ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC USD
- % 20264,89%
- Ranking240/1346
- Fecha18/09/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,061518 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.336,72
Fecha: 18/09/2026
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,89% | 0,49% | 13,55% | 10,89% |
| Categoría | 3,56% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 240/1346 | 954/1315 | 120/1276 | 275/1234 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,63% | -1,10% | 8,46% | 25,57% |
| Categoría | -0,09% | -0,91% | 6,82% | 19,57% |
| Ranking | 78/1390 | 639/1382 | 245/1337 | 198/1221 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 316/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 649/1338
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0231480137
Fecha de constitución: 26/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
