SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,52%
• Ranking 100/158
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 29,678348 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.007,58

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	12,52%	23,55%	-24,88%	16,72%	7,23%
Categoría	14,34%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	100/158	155/158	86/159	144/158	124/157
Quintil	4	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-3,94%	12,52%	29,40%	20,28%	23,06%
Categoría	-4,04%	14,34%	37,13%	39,11%	48,29%
Ranking	92/156	100/158	151/157	153/157	137/155
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 151/158

Quintil: 5

Volatilidad: 18,01%

Ranking: 79/157

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242619483

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD