SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,56%
• Ranking 123/156
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,008839 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.024,10

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	17,56%	23,55%	-24,88%	16,72%	7,23%
Categoría	18,28%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	123/156	155/158	86/159	144/158	124/157
Quintil	4	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,52%	12,39%	29,62%	23,66%	25,70%
Categoría	13,65%	14,78%	37,07%	41,39%	48,26%
Ranking	81/156	146/156	152/156	150/155	132/153
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,10%

Ranking: 150/159

Quintil: 5

Volatilidad: 18,07%

Ranking: 78/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242619483

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD