Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,16%
- Ranking151/165
- Fecha11/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,674220 EUR
Patrimonio (miles de euros):978,95
Fecha: 11/04/2025
1 día: -3,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,16% | -24,88% | 16,72% | 7,23% | -9,40% |
| Categoría | 0,45% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 151/165 | 87/166 | 151/165 | 130/164 | 110/169 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,29% | -6,61% | -25,77% | -30,17% | 15,13% |
| Categoría | -2,26% | -1,53% | -24,59% | -17,10% | 22,93% |
| Ranking | 156/165 | 161/165 | 142/165 | 151/164 | 124/157 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,57%
Ranking: 120/166
Quintil: 4
Volatilidad: 17,41%
Ranking: 67/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0242619483
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
