SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP
- % 202611,94%
- Ranking50/119
- Fecha15/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,527053 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.084,54
Fecha: 15/05/2026
1 día: -1,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 11,94% | 23,55% | -24,88% | 16,72% |
| Categoría | 12,44% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 50/119 | 120/123 | 79/124 | 117/123 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -8,12% | -2,10% | 20,12% | 15,00% |
| Categoría | -5,72% | -1,86% | 21,82% | 27,35% |
| Ranking | 29/119 | 18/117 | 80/118 | 103/118 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 89/122
Quintil: 4
Volatilidad: 17,85%
Ranking: 43/122
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0242619483
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
