SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,11%
• Ranking 333/367
• Fecha 15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 13,152200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 638,27

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-8,11%	10,82%	1,45%	1,77%	4,25%
Categoría	2,79%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	333/367	100/361	269/357	87/356	155/348
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,25%	0,03%	-1,75%	-2,09%	10,73%
Categoría	0,45%	1,76%	4,02%	13,62%	8,48%
Ranking	322/367	274/367	296/361	301/357	177/343
Quintil	5	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 270/361

Quintil: 4

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 98/361

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0251569942

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR