Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,80%
  • Ranking160/410
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 13,664800 EUR

Patrimonio (miles de euros):830,04

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo5,80%1,45%1,77%4,25%-1,04%
Categoría4,53%6,63%-8,43%1,72%1,68%
Ranking160/410304/40694/406181/397211/378
Quintil24233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,42%0,99%4,90%11,99%13,15%
Categoría-0,13%1,81%10,01%2,14%6,15%
Ranking84/410275/410305/410112/394139/370
Quintil24422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 332/410

Quintil: 5

Volatilidad: 3,55%

Ranking: 308/410

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0251569942

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR