SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,18%
• Ranking 324/365
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 13,429400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 619,67

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-6,18%	10,82%	1,45%	1,77%	4,25%
Categoría	3,87%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	324/365	100/360	269/356	87/355	155/347
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,07%	0,60%	-1,50%	0,74%	10,81%
Categoría	0,73%	1,86%	5,15%	17,08%	10,02%
Ranking	61/365	285/365	292/359	297/356	184/345
Quintil	1	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 290/360

Quintil: 5

Volatilidad: 8,66%

Ranking: 79/360

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0251569942

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR