SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR
- % 20262,62%
- Ranking796/1300
- Fecha10/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 13,525600 EUR
Patrimonio (miles de euros):481,81
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,62% | -7,92% | 10,82% | 1,45% |
| Categoría | 3,61% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 796/1300 | 1184/1292 | 509/1287 | 873/1184 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,71% | 2,58% | 3,85% | 6,63% |
| Categoría | 1,46% | 3,19% | 7,15% | 21,39% |
| Ranking | 445/1304 | 677/1308 | 924/1305 | 1051/1256 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 872/1311
Quintil: 4
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 850/1311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0251569942
Fecha de constitución: 05/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
