Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,09%
- Ranking474/628
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 537,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/06/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,09% | 16,83% | 9,48% | -1,13% | 36,32% |
| Categoría | 3,02% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 474/628 | 184/614 | 391/602 | 115/567 | 24/526 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,44% | -4,71% | 7,66% | 20,35% | 91,84% |
| Categoría | 3,22% | -0,53% | 10,69% | 27,73% | 60,62% |
| Ranking | 477/629 | 557/629 | 241/619 | 322/586 | 55/512 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 239/619
Quintil: 2
Volatilidad: 14,92%
Ranking: 109/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0258533180
Fecha de constitución: 03/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
