SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,01%
• Ranking 478/627
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 543,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/07/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,01%	16,83%	9,48%	-1,13%	36,32%
Categoría	3,21%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	478/627	183/613	391/601	114/566	24/524
Quintil	4	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,49%	9,96%	6,85%	25,63%	95,05%
Categoría	1,87%	8,37%	9,17%	31,40%	56,05%
Ranking	280/628	335/628	268/622	305/585	55/513
Quintil	3	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 179/618

Quintil: 2

Volatilidad: 14,86%

Ranking: 108/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0258533180

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR