Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,13%
- Ranking216/593
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 638,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,13% | 12,65% | 16,83% | 9,48% | -1,13% |
| Categoría | 2,60% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 216/593 | 231/605 | 172/591 | 376/579 | 115/545 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,66% | 8,34% | 10,07% | 42,58% | 97,52% |
| Categoría | 2,43% | 3,64% | 7,70% | 39,88% | 57,54% |
| Ranking | 223/593 | 81/593 | 263/593 | 211/567 | 41/492 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 226/606
Quintil: 2
Volatilidad: 12,07%
Ranking: 214/605
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0258533180
Fecha de constitución: 03/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
