SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,24%
• Ranking 362/611
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 588,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,24%	16,83%	9,48%	-1,13%	36,32%
Categoría	8,25%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	362/611	173/597	379/585	114/551	24/509
Quintil	3	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,21%	6,75%	10,56%	34,35%	116,72%
Categoría	2,28%	3,81%	8,67%	39,15%	69,98%
Ranking	320/612	117/612	243/610	323/580	64/508
Quintil	3	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 237/609

Quintil: 2

Volatilidad: 14,71%

Ranking: 119/609

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0258533180

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR