SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 19,85%
• Ranking 92/723
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 741,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	19,85%	12,65%	16,83%	9,48%	-1,13%
Categoría	14,61%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	92/723	253/676	192/625	366/579	120/541
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,39%	1,00%	27,09%	67,49%	79,19%
Categoría	-0,45%	1,23%	16,72%	53,71%	58,97%
Ranking	556/754	443/754	73/719	123/605	82/537
Quintil	4	3	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 80/719

Quintil: 1

Volatilidad: 8,90%

Ranking: 636/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0258533180

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR