SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 20,45%
• Ranking 115/724
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 745,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,57%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	20,45%	12,65%	16,83%	9,48%	-1,13%
Categoría	14,13%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	115/724	254/678	192/627	365/580	120/541
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,41%	8,97%	31,78%	67,57%	82,51%
Categoría	2,04%	4,98%	18,99%	53,48%	56,22%
Ranking	572/755	175/736	80/712	99/597	77/531
Quintil	4	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,54%

Ranking: 41/713

Quintil: 1

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 669/713

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0258533180

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR