SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP
- % 202419,04%
- Ranking135/625
- Fecha21/11/2024
Gestora:SPARINVEST S.A.SPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 559,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,12%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 19,04% | 9,48% | -1,13% | 36,32% |
| Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
| Ranking | 135/625 | 400/613 | 116/579 | 26/538 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,30% | 10,51% | 27,74% | 31,19% |
| Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% |
| Ranking | 58/635 | 12/631 | 73/625 | 72/576 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 189/626
Quintil: 2
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 158/626
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0258533180
Fecha de constitución: 03/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
