FIDELITY FUNDS-ASEAN A-ACC-USD

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,49%
• Ranking 743/1049
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: MSCI AC ASEAN Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,980939 EUR

Patrimonio (miles de euros): 700.651,61

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,49%	18,81%	-3,32%	-1,61%	15,76%
Categoría	-0,35%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	743/1049	310/1050	787/1026	95/1004	317/961
Quintil	4	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,83%	2,80%	2,79%	6,93%	43,17%
Categoría	1,30%	3,07%	5,55%	10,33%	32,24%
Ranking	164/1062	725/1062	749/1047	719/1010	348/947
Quintil	1	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 767/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 892/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0261945553

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD