FIDELITY FUNDS-ASEAN A-ACC-USD

• % 2026 2,03%
• Ranking 757/1009
• Fecha 28/01/2026

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: MSCI AC ASEAN Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,841490 EUR

Patrimonio (miles de euros): 700.651,61

Fecha: 28/01/2026

1 día: -1,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,03%	-1,27%	18,81%	-3,32%
Categoría	3,53%	6,78%	15,49%	2,04%
Ranking	757/1009	740/1010	310/1008	771/988
Quintil	4	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,09%	3,13%	1,31%	10,17%
Categoría	4,21%	2,55%	13,54%	21,95%
Ranking	762/1009	630/1009	733/988	826/960
Quintil	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 743/1006

Quintil: 4

Volatilidad: 9,88%

Ranking: 905/1006

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0261945553

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD