FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-ACC-GBP

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,83%
• Ranking 2/166
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: European Short-term rate (€STR) Cash Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,279811 EUR

Patrimonio (miles de euros): 240.419,77

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	3,83%	1,43%	7,44%	9,16%	-20,87%
Categoría	0,87%	2,06%	3,54%	2,95%	-0,77%
Ranking	2/166	139/159	4/144	3/125	114/115
Quintil	1	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,24%	2,70%	4,35%	18,37%	-1,67%
Categoría	0,20%	0,60%	1,69%	8,66%	8,63%
Ranking	4/168	2/166	2/164	3/141	105/113
Quintil	1	1	1	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 3/167

Quintil: 1

Volatilidad: 2,52%

Ranking: 8/167

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0261947765

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD