FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-ACC-GBP
- % 20262,64%
- Ranking2/166
- Fecha15/06/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,253622 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.419,77
Fecha: 15/06/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,64% | 1,43% | 7,44% | 9,16% |
| Categoría | 0,74% | 2,06% | 3,54% | 2,95% |
| Ranking | 2/166 | 139/159 | 4/144 | 3/125 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,69% | 3,66% | 16,22% |
| Categoría | 0,20% | 0,50% | 1,67% | 8,61% |
| Ranking | 29/166 | 7/166 | 2/163 | 3/141 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 16/165
Quintil: 1
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 12/165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0261947765
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
