JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME I2 USD

Gestora: JANUS HENDERSON INVESTORS JANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,71%
• Ranking 246/1049
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,084724 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.193,23

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,71%	15,18%	3,27%	-6,57%	7,94%
Categoría	2,44%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	246/1049	597/1050	393/1026	229/1004	519/961
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,65%	9,40%	21,13%	22,95%	41,51%
Categoría	3,69%	4,12%	9,14%	13,33%	36,53%
Ranking	450/1062	188/1062	228/1047	189/1010	414/947
Quintil	3	1	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 187/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 11,01%

Ranking: 906/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0264606467

Fecha de constitución: 23/10/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD