Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME I2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,13%
- Ranking386/1018
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,421178 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.208,63
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,13% | 15,18% | 3,27% | -6,57% | 7,94% |
| Categoría | 5,57% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 386/1018 | 581/1016 | 385/996 | 228/974 | 513/932 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,86% | 1,07% | 11,13% | 32,32% | 35,97% |
| Categoría | 1,09% | 2,43% | 4,96% | 24,63% | 23,86% |
| Ranking | 468/1031 | 623/1031 | 374/1018 | 261/982 | 325/927 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 414/1032
Quintil: 3
Volatilidad: 11,82%
Ranking: 711/1021
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0264606467
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
