JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME I2 USD

Gestora: JANUS HENDERSON INVESTORS JANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,20%
• Ranking 249/1055
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,774006 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.133,28

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,85%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,20%	15,18%	3,27%	-6,57%	7,94%
Categoría	-0,49%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	249/1055	599/1054	393/1030	230/1008	519/964
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,80%	15,85%	10,54%	18,90%	30,87%
Categoría	3,77%	8,19%	3,77%	11,20%	33,46%
Ranking	411/1066	106/1055	239/1052	276/1016	432/937
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 303/1063

Quintil: 2

Volatilidad: 11,28%

Ranking: 847/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0264606467

Fecha de constitución: 23/10/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD