JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME I2 USD
- % 202622,78%
- Ranking30/87
- Fecha20/08/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 32,822532 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.501,33
Fecha: 20/08/2026
1 día: 1,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 22,78% | 12,44% | 15,18% | 3,27% |
| Categoría | 18,23% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 30/87 | 44/87 | 48/87 | 30/86 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,58% | 5,64% | 30,92% | 73,06% |
| Categoría | 2,07% | 5,81% | 24,14% | 43,35% |
| Ranking | 1/87 | 11/87 | 42/87 | 24/87 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 43/87
Quintil: 3
Volatilidad: 18,16%
Ranking: 57/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0264606467
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
