FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,24%
• Ranking 103/413
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 175,571028 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.957.957,07

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,24%	-4,29%	7,33%	1,32%	-7,64%
Categoría	0,91%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	103/413	138/425	164/414	204/405	143/401
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,32%	-0,81%	-4,01%	4,52%	3,85%
Categoría	0,78%	-0,30%	-3,83%	3,21%	2,76%
Ranking	61/413	270/412	138/410	149/391	130/381
Quintil	1	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 159/425

Quintil: 2

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 252/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD