FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,21%
• Ranking 142/462
• Fecha 09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 175,382526 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.868.352,50

Fecha: 09/04/2025

1 día: -1,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-3,21%	7,33%	1,32%	-7,64%	5,54%
Categoría	-3,69%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	142/462	179/454	232/445	163/434	224/405
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,27%	-3,56%	3,96%	1,67%	-6,11%
Categoría	-2,00%	-4,09%	1,80%	-0,78%	-2,34%
Ranking	120/462	140/462	60/456	113/434	219/388
Quintil	2	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 89/456

Quintil: 1

Volatilidad: 6,34%

Ranking: 300/456

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD