FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,11%
• Ranking 7/19
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 177,080049 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.680.938,34

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo	2,11%	-4,29%	7,33%	1,32%	-7,64%
Categoría	-0,38%	-2,31%	2,72%	0,12%	-13,06%
Ranking	7/19	6/19	8/18	9/18	9/19
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo	-0,31%	1,91%	4,72%	8,29%	0,55%
Categoría	-0,44%	0,34%	0,59%	1,87%	-12,13%
Ranking	10/19	7/19	7/19	5/19	6/19
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 5/19

Quintil: 2

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 4/19

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD