FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

• % 2025 -2,31%
• Ranking 118/431
• Fecha 24/11/2025

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 177,009702 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.835.728,39

Fecha: 24/11/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,31%	7,33%	1,32%	-7,64%
Categoría	-2,80%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	118/431	166/422	209/413	143/403
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,69%	2,78%	-2,40%	3,30%
Categoría	0,30%	1,86%	-2,82%	2,05%
Ranking	78/433	95/433	122/431	178/414
Quintil	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 155/431

Quintil: 2

Volatilidad: 7,66%

Ranking: 301/431

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD