FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

• % 2026 1,12%
• Ranking 131/413
• Fecha 25/02/2026

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 175,356415 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.960.652,48

Fecha: 25/02/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,12%	-4,29%	7,33%	1,32%
Categoría	0,87%	-4,00%	5,77%	1,78%
Ranking	131/413	138/425	164/414	204/405
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,20%	-1,11%	-4,44%	4,39%
Categoría	0,73%	-0,48%	-4,01%	3,16%
Ranking	76/413	298/412	140/410	150/391
Quintil	1	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 159/425

Quintil: 2

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 252/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD