Informe del fondo de inversión

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A EUR

Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,21%
  • Ranking1674/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 14,845100 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,30

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,21%7,42%-7,02%-2,93%-7,53%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1674/2293878/2244435/21761305/20571547/1874
Quintil42145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,66%1,99%3,84%1,44%-6,44%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1283/23161255/23111916/2289851/21601092/1894
Quintil33523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 2006/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 1472/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0273494806

Fecha de constitución: 20/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR