AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A EUR
- % 20242,21%
- Ranking1674/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 14,845100 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,30
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,21% | 7,42% | -7,02% | -2,93% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1674/2293 | 878/2244 | 435/2176 | 1305/2057 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,66% | 1,99% | 3,84% | 1,44% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
| Ranking | 1283/2316 | 1255/2311 | 1916/2289 | 851/2160 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 2006/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 1472/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0273494806
Fecha de constitución: 20/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
