AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A EUR
- % 2026-0,26%
- Ranking1174/2189
- Fecha25/03/2026
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 15,600700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,43
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,26% | 5,57% | 2,01% | 7,42% |
| Categoría | -0,13% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1174/2189 | 746/2154 | 1427/2110 | 809/2059 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,68% | 0,34% | 5,32% | 12,73% |
| Categoría | -2,11% | 0,22% | 3,03% | 15,82% |
| Ranking | 1698/2174 | 1042/2189 | 611/2148 | 1253/2063 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 628/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,61%
Ranking: 1207/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0273494806
Fecha de constitución: 20/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
