EPSILON FUND-EURO BOND I EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,66%
• Ranking 220/302
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Compartimento es alcanzar una rentabilidad media a medio plazo superior a la rentabilidad de una cartera de instrumentos de deuda emitida por gobiernos de la zona euro representados por el índice de referencia. Los activos netos de este subfondo se invertirán sobre todo en deuda e instrumentos relacionados con deuda de media y alta calidad ('grado de inversión') emitidos por autoridades públicas de cualquier país y denominados en euros, así como en depósitos a plazo en entidades de crédito.

Referencia: JP Morgan EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 177,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.837.376,66

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,66%	7,72%	-15,65%	-1,85%	5,84%
Categoría	1,22%	5,70%	-13,34%	-2,60%	3,45%
Ranking	220/302	44/282	86/251	73/245	23/237
Quintil	4	1	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,28%	-0,11%	6,49%	-9,45%	-5,58%
Categoría	0,05%	0,30%	5,07%	-8,01%	-7,05%
Ranking	295/316	257/311	69/297	88/252	74/235
Quintil	5	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 31/305

Quintil: 1

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 32/305

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0278427041

Fecha de constitución: 12/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR