EPSILON FUND-EURO BOND I EUR
- % 20240,66%
- Ranking220/302
- Fecha13/11/2024
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es alcanzar una rentabilidad media a medio plazo superior a la rentabilidad de una cartera de instrumentos de deuda emitida por gobiernos de la zona euro representados por el índice de referencia. Los activos netos de este subfondo se invertirán sobre todo en deuda e instrumentos relacionados con deuda de media y alta calidad ('grado de inversión') emitidos por autoridades públicas de cualquier país y denominados en euros, así como en depósitos a plazo en entidades de crédito.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 177,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.837.376,66
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,66% | 7,72% | -15,65% | -1,85% |
| Categoría | 1,22% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 220/302 | 44/282 | 86/251 | 73/245 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,28% | -0,11% | 6,49% | -9,45% |
| Categoría | 0,05% | 0,30% | 5,07% | -8,01% |
| Ranking | 295/316 | 257/311 | 69/297 | 88/252 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 31/305
Quintil: 1
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 32/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0278427041
Fecha de constitución: 12/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
