Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,05%
  • Ranking1689/2298
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 170,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):210.448,12

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,05%7,16%-2,19%-1,17%-3,31%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1689/2298910/2251105/21831056/2064975/1879
Quintil43133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,57%2,75%6,76%8,26%2,30%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1945/2321694/23161643/2289338/2158606/1868
Quintil52412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1353/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 1146/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437160

Fecha de constitución: 24/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD