PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,61%
• Ranking 796/2197
• Fecha 03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 178,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 218.023,17

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,61%	2,69%	7,16%	-2,19%	-1,17%
Categoría	-0,21%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	796/2197	1354/2154	857/2103	94/2036	979/1928
Quintil	2	4	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,35%	1,08%	5,24%	9,08%	15,26%
Categoría	0,67%	2,05%	2,90%	8,97%	-0,52%
Ranking	1663/2202	1618/2199	459/2177	1090/2079	235/1939
Quintil	4	4	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 493/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 6,35%

Ranking: 1408/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437160

Fecha de constitución: 24/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD