PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,32%
• Ranking 548/1361
• Fecha 17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 193,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 254.580,67

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,32%	7,85%	2,69%	7,16%	-2,19%
Categoría	3,66%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	548/1361	376/1329	681/1290	639/1248	61/1202
Quintil	3	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,45%	2,98%	8,60%	·	21,28%
Categoría	-0,61%	2,40%	8,07%	21,61%	5,66%
Ranking	208/1402	389/1396	399/1352	-	141/1190
Quintil	1	2	2	-	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 376/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 6,83%

Ranking: 452/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437160

Fecha de constitución: 24/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD