Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,16%
  • Ranking943/2174
  • Fecha20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 187,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):250.274,57

Fecha: 20/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,16%7,85%2,69%7,16%-2,19%
Categoría-0,44%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking943/2174466/21541330/2110835/205992/1987
Quintil32431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,30%0,56%7,89%17,56%17,83%
Categoría-2,28%-0,02%2,68%16,26%2,67%
Ranking1901/2174817/2174264/2133922/2048259/1894
Quintil52131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 292/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 1625/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437160

Fecha de constitución: 24/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD