PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,80%
• Ranking 590/1234
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 194,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 252.777,15

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,80%	7,85%	2,69%	7,16%	-2,19%
Categoría	4,76%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	590/1234	335/1226	630/1209	594/1189	61/1157
Quintil	3	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,55%	4,18%	10,22%	19,10%	20,71%
Categoría	1,95%	4,91%	11,57%	21,36%	6,51%
Ranking	649/1234	624/1234	491/1230	493/1192	179/1103
Quintil	3	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 474/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 445/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437160

Fecha de constitución: 24/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD