Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,69%
  • Ranking1601/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 173,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):211.256,54

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,69%7,16%-2,19%-1,17%-3,31%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1601/2293906/2244105/21761053/2057973/1874
Quintil43133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,96%2,40%5,40%8,61%5,42%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1177/23161111/23111708/2289329/2160553/1894
Quintil33412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 1810/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 827/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437160

Fecha de constitución: 24/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD