PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
- % 20255,11%
- Ranking673/2194
- Fecha21/10/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 182,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):227.570,11
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,11% | 2,69% | 7,16% | -2,19% |
| Categoría | 2,02% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 673/2194 | 1353/2151 | 857/2100 | 94/2033 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,15% | 3,51% | 5,96% | 16,12% |
| Categoría | 1,62% | 4,30% | 3,84% | 18,76% |
| Ranking | 1338/2213 | 1267/2211 | 490/2188 | 1198/2081 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 933/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 1584/2185
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0280437160
Fecha de constitución: 24/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
