PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
- % 20263,80%
- Ranking590/1234
- Fecha30/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 194,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):252.777,15
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,80% | 7,85% | 2,69% | 7,16% |
| Categoría | 4,76% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 590/1234 | 335/1226 | 630/1209 | 594/1189 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,55% | 4,18% | 10,22% | 19,10% |
| Categoría | 1,95% | 4,91% | 11,57% | 21,36% |
| Ranking | 649/1234 | 624/1234 | 491/1230 | 493/1192 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 474/1230
Quintil: 2
Volatilidad: 6,61%
Ranking: 445/1230
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0280437160
Fecha de constitución: 24/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
