Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,74%
- Ranking294/338
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 298,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.065,52
Fecha: 18/08/2026
1 día: -1,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 9,74% | -0,53% | 35,44% | 24,86% | -16,07% |
| Categoría | 18,36% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 294/338 | 213/314 | 14/298 | 27/282 | 238/258 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,26% | 4,35% | 14,81% | 61,03% | 73,56% |
| Categoría | 3,02% | 11,08% | 25,87% | 51,73% | 65,92% |
| Ranking | 155/345 | 313/341 | 271/332 | 29/291 | 46/255 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 309/332
Quintil: 5
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 25/332
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0281484963
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
