JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) EUR

  • % 202437,78%
  • Ranking14/296
  • Fecha14/11/2024

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.

Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 278,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.372,56

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo37,78%24,86%-16,07%37,84%
Categoría17,43%8,60%-1,32%30,61%
Ranking14/29628/286235/25847/255
Quintil1151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo6,53%15,96%42,45%48,35%
Categoría2,79%10,36%24,14%26,84%
Ranking28/29816/29812/29619/258
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,89%

Ranking: 19/296

Quintil: 1

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 97/296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0281484963

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD