SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,57%
• Ranking 98/414
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,925300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.952,08

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,57%	5,68%	-0,30%	2,78%	-18,04%
Categoría	-0,03%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	98/414	20/425	353/414	111/405	373/401
Quintil	2	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,60%	0,54%	6,30%	6,88%	-12,48%
Categoría	-0,46%	-0,95%	-4,38%	1,90%	0,79%
Ranking	65/414	78/413	21/411	81/392	291/382
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 23/425

Quintil: 1

Volatilidad: 2,83%

Ranking: 368/425

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0291343597

Fecha de constitución: 13/04/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR