SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,37%
• Ranking 25/437
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,717200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.485,01

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	5,37%	-0,30%	2,78%	-18,04%	-2,65%
Categoría	-3,95%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	25/437	367/428	113/419	381/409	357/381
Quintil	1	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,78%	3,76%	1,41%	4,30%	-12,65%
Categoría	1,05%	1,08%	-1,73%	-3,08%	-0,70%
Ranking	35/439	6/437	50/436	73/415	287/372
Quintil	1	1	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 79/436

Quintil: 1

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 369/436

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0291343597

Fecha de constitución: 13/04/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR