SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,47%
• Ranking 268/340
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,482800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.308,90

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,47%	5,68%	-0,30%	2,78%	-18,04%
Categoría	2,03%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	268/340	17/339	284/330	107/322	296/317
Quintil	4	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,36%	0,38%	2,51%	8,43%	-13,00%
Categoría	1,74%	1,14%	4,53%	6,95%	2,12%
Ranking	275/340	247/340	214/337	126/322	239/312
Quintil	5	4	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 219/340

Quintil: 4

Volatilidad: 3,45%

Ranking: 272/340

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0291343597

Fecha de constitución: 13/04/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR