SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,46%
• Ranking 21/431
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,834500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.148,88

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	5,46%	-0,30%	2,78%	-18,04%	-2,65%
Categoría	-3,91%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	21/431	361/422	113/413	375/403	351/375
Quintil	1	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,19%	0,08%	3,46%	5,84%	-13,51%
Categoría	-0,71%	0,06%	-4,18%	1,45%	0,95%
Ranking	98/433	208/433	32/431	97/414	299/374
Quintil	2	3	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 23/431

Quintil: 1

Volatilidad: 3,43%

Ranking: 377/431

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0291343597

Fecha de constitución: 13/04/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR