SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR (HEDGED)
- % 20255,90%
- Ranking21/431
- Fecha26/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,423400 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.877,55
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 5,90% | -0,30% | 2,78% | -18,04% |
| Categoría | -2,68% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 21/431 | 361/422 | 113/413 | 375/403 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,18% | 2,16% | 4,66% | 8,21% |
| Categoría | 0,42% | 2,40% | -2,60% | 2,19% |
| Ranking | 372/433 | 184/433 | 27/431 | 68/414 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 24/431
Quintil: 1
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 381/431
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0291343597
Fecha de constitución: 13/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
