Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20240,81%
- Ranking345/460
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 154,626300 EUR
Patrimonio (miles de euros):259,62
Fecha: 06/11/2024
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 0,81% | 3,71% | -17,29% | -1,76% | 9,14% |
Categoría | 3,25% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
Ranking | 345/460 | 84/452 | 407/441 | 359/411 | 6/387 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -2,55% | -1,60% | 7,02% | -13,95% | -7,17% |
Categoría | 0,60% | 0,59% | 6,30% | -1,24% | 1,03% |
Ranking | 438/466 | 396/466 | 186/460 | 376/441 | 255/382 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 60/460
Quintil: 1
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 77/460
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0291344306
Fecha de constitución: 13/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR