SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC EUR (HEDGED)
- % 20241,03%
- Ranking365/462
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 154,954900 EUR
Patrimonio (miles de euros):260,17
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,03% | 3,71% | -17,29% | -1,76% |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 365/462 | 84/453 | 408/442 | 360/412 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,45% | -2,07% | 5,72% | -13,34% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% |
| Ranking | 451/468 | 414/468 | 327/462 | 372/442 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 60/462
Quintil: 1
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 78/462
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0291344306
Fecha de constitución: 13/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
